6月23日，杭州高特電子設(shè)備股份有限公司（簡稱：高特電子）創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理，并于近日進(jìn)入問詢階段，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

高特電子主要從事新型儲能電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括儲能BMS模塊及相關(guān)產(chǎn)品等。招股書披露，公司連續(xù)三年在大型儲能領(lǐng)域BMS產(chǎn)品出貨量保持行業(yè)前列。2024年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤分別為9.19億元、9842萬元，其中營收兩年增長1.66倍。

公司預(yù)計(jì)融資金額8.5億元，其中6億元用于“儲能電池管理系統(tǒng)智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目”，2.5億元用于“補(bǔ)充流動資金”。

2024年?duì)I收9.19億元 兩年增長1.66倍

高特電子成立于1998年，自成立以來始終聚焦于電池監(jiān)測和電池管理相關(guān)領(lǐng)域。公司面向新能源產(chǎn)業(yè)提供安全、可靠、高效、穩(wěn)定且更具經(jīng)濟(jì)性的新型儲能電池管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品，連續(xù)三年在大型儲能領(lǐng)域BMS產(chǎn)品出貨量保持行業(yè)前列。

公司儲能BMS相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電源側(cè)/電網(wǎng)側(cè)大型高壓儲能電站，以及工商業(yè)儲能、戶用儲能等領(lǐng)域，同時(shí)公司產(chǎn)品也涵蓋應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、通信基站、軌道交通等領(lǐng)域的后備電源BMS，應(yīng)用于新能源汽車、電動船舶等領(lǐng)域的動力電池BMS，以及電力檢測等相關(guān)業(yè)務(wù)。

2022年-2024年，公司營業(yè)收入分別為3.46億元、7.79億元、9.19億元，歸母凈利潤分別為5375萬元、8823萬元、9842萬元，綜合毛利率分別為28.53%、26.56%和26.02%。

客戶方面，目前公司客戶已經(jīng)覆蓋國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、阿特斯、億緯鋰能、新源智儲、國軒高科、中車集團(tuán)、許繼集團(tuán)、海辰儲能、金風(fēng)科技等大型知名儲能領(lǐng)域客戶。2024年，公司前五大客戶為阿特斯、億緯鋰能、海辰儲能、中車集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)，銷售額合計(jì)4.17億元，占營業(yè)收入的45.41%。

此外，2022年末、2023年末、2024年末，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.85億元、4.02億元及5.06億元，占流動資產(chǎn)的比例分別為43.44%、42.63%及50.44%。

3年累計(jì)研發(fā)投入1.26億元

研發(fā)投入力度方面，2022年-2024年，公司報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用分別為2389萬元、3864萬元和6378萬元，最近三年累計(jì)研發(fā)投入金額為1.26億元，研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比例分別為6.91%、4.96%、6.94%。

截至2024年末，公司研發(fā)人員183人，占公司員工總數(shù)的34.14%，其中碩士及以上研發(fā)人員有36名。

研發(fā)成果方面，截至報(bào)告期末，公司已取得境內(nèi)有效發(fā)明專利53項(xiàng)、境外專利8項(xiàng)、境內(nèi)有效實(shí)用新型專利45項(xiàng)，軟件著作權(quán)63項(xiàng)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)1項(xiàng)。

并且，公司深度參與儲能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，累計(jì)主導(dǎo)/參與國家/行業(yè)/團(tuán)體/地方標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)，其中主導(dǎo)或參與起草5項(xiàng)BMS相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、5項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還承擔(dān)或參與國家級研發(fā)課題2項(xiàng)、省級研發(fā)課題4項(xiàng)，在電池信息采集、主動均衡、性能診斷、安全防護(hù)等多個細(xì)分領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展。

公司近年來獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)及認(rèn)定，如高新技術(shù)企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)、“鋰離子電池儲能電站高效安全防控關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”電力科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎等。

徐劍虹合計(jì)控制46.17%股份 為實(shí)控人

招股書披露，貴源控股持有公司1.32億股股份，占公司總股本的36.54%，是公司的控股股東。徐劍虹通過貴源控股、吾爾是投資分別控制公司36.54%、9.63%的股份，合計(jì)控制公司46.17%的股份，是公司的實(shí)際控制人。

此外，發(fā)行前，周海波持股5.83%，杭州運(yùn)隆持股4.57%，華強(qiáng)睿華持股3.98%，李笑冬持股3.61%，中石化資本（SS）持股3.55%，沈幼生持股3.46%，尹美娟持股3.46%，招贏智造持股2.42%。